Produtor Rural saiba como se proteger da volatilidade dos preços das commodities

O que são Derivativos?

Derivativos são instrumentos financeiros cujo valor deriva de outros ativos, como ações, taxas de juros ou commodities. No caso das commodities, os derivativos mais comuns são os contratos futuros, e as opções. Essas ferramentas permitem que produtores, compradores e investidores se protejam contra flutuações de preços, garantindo maior previsibilidade.

Estratégias com Derivativos para Commodities

1.Hedge de Compra e Venda (Trava de Preço): Uma das estratégias mais populares para proteção é o hedge, ou trava de preço. Empresas que compram ou vendem grandes volumes de commodities podem usar contratos futuros ou opções para fixar um preço previamente acordado, garantindo assim que oscilações inesperadas não afetem seus custos ou receitas.

Exemplo: Uma empresa de alimentos que depende do trigo pode usar contratos futuros para garantir o preço de compra dessa commodity por um determinado período, evitando ser afetada por um aumento súbito no preço.

2. Opções de Compra e Venda (Calls e Puts): As opções oferecem maior flexibilidade em comparação aos contratos futuros. Uma opção de compra (call) dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de adquirir a commodity a um preço fixo em uma data futura. Já uma opção de venda (put) permite ao titular vender a commodity a um preço acordado.

Exemplo: Um produtor de café pode adquirir uma opção de venda para se proteger caso o preço da commodity caia drasticamente, garantindo um piso mínimo de valor para sua produção.

Benefícios das Estratégias de Derivativos

O principal benefício de utilizar estratégias de derivativos é a capacidade de proteger margens de lucro, e ter uma previsibilidade de receita em mercados com preços voláteis. Embora os derivativos possam reduzir o risco de mercado, eles também podem aumentar a complexidade da gestão financeira, especialmente em operações alavancadas.

O Papel de um Assessor Especializado

A implementação de estratégias de derivativos exige conhecimento profundo dos instrumentos financeiros. Cada empresa tem necessidades diferentes, o que torna fundamental o suporte de uma equipe especializada para desenhar a estratégia mais adequada ao perfil da organização.

Se você busca proteção contra a volatilidade ou deseja explorar oportunidades de mercado com mais segurança, o escritório da Inova está preparado para estruturar operações de derivativos sob medida para o seu negócio. Nossa equipe tem vasta experiência na criação de soluções de hedge e gerenciamento de risco para empresas que atuam no setor de commodities, garantindo previsibilidade e tranquilidade em tempos de incerteza.

Sobre a Empresa:

A Inova é uma empresa de assessoria de investimentos credenciada ao Banco Safra, uma instituição com mais de 180 anos de história, que tem como foco gestão de investimentos e possui hoje R$ 1,6 trilhão de recursos sob gestão.

Nossa missão é auxiliar o cliente a navegar pelos mares dos investimentos, montamos uma estratégia bem personalizada, de acordo com o perfil e objetivo de cada investidor, seja ele pessoa física ou jurídica, atendemos desde produtos de renda fixa até ações em bolsa de valores.

E para você produtor rural estruturamos através da bolsa de valores, proteção contra a volatilidade dos preços de commodities. Proteja seu negócio contra a volatilidade e garanta previsibilidade para sua empresa. Conte com nossa expertise para operações seguras e eficientes!

Por Mateu Seller - @inovainvestaai.com.br